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金融界基金04月05日讯 建信中证创新药产业ETF基金03月29日上涨0.85%,现价0.712元,成交319.07万元。当前本基金场外净值为0.7178元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-27.09%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.79%,近3个月本基金净值下跌1.90%,近6月本基金净值上涨7.78%,近1年本基金净值下跌16.69%,成立以来本基金累计净值为0.7178元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为龚佳佳,自2021年03月11日管理该基金,任职期内收益-29.33%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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